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    項目謀劃與投融資

    Project planning and investment and financing

    項目謀劃是從概念到落地前的全要素規(guī)劃,包括土地、資金等資源整合,政策爭取及前期論證?。地方政府需結(jié)合宏觀政策導(dǎo)向(如“兩新”設(shè)備更新)、地方發(fā)展需求及要素條件,通過動態(tài)調(diào)整項目庫、分類分級儲備,確保項目具備實施基礎(chǔ)?;項目謀劃中,投融資環(huán)節(jié)是決定項目可行性和可持續(xù)發(fā)展的核心要素,通過資金規(guī)劃、風(fēng)險控制與政策合規(guī)性保障,直接決定項目的落地能力與長期生命力。

    區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析

    Regional industrial economic analysis

    三大主流資金申報

    資源導(dǎo)入

    Resource import

    投融資咨詢

    Investment and financing consulting

    項目投融資管理是指在實施項目過程中對資金進行籌集、配置和管理的一系列活動。它涉及到項目的融資策劃、資金募集、投資決策、資金使用監(jiān)控等方面。項目投融資管理的目標(biāo)是確保項目能夠獲得足夠的資金支持,合理配置資金,保證項目按計劃順利進行,并最大化投資回報。
    業(yè)務(wù)包括城市綜合開發(fā)、城鎮(zhèn)片區(qū)開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、城市更新、產(chǎn)城一體 化、政府投融資、專項債、投融資規(guī)劃策劃、前期決策全過程工程咨詢、資產(chǎn)盤活、資管服務(wù)、“十四五”規(guī)劃、全面預(yù)算績效及合規(guī)性咨詢服務(wù)等。
    目標(biāo)客戶:各級地方政府及其部門、地方國有企業(yè)、各建設(shè)、投資企業(yè)等。

    化債

    Debt conversion

    化債是指針對工程項目(尤其是政府主導(dǎo)的基建項目或公益性工程)因建設(shè)資金缺口、融資模式不規(guī)范等導(dǎo)致的債務(wù)問題,通過系統(tǒng)性策略和金融工具進行債務(wù)重組、置換、資產(chǎn)盤活等操作,以降低債務(wù)風(fēng)險、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、保障項目可持續(xù)性的過程。
    • 1

      債務(wù)置換與重組

      債務(wù)置換:通過發(fā)行低利率、長期限的新債(如地方政府債券)替換高利率、短期的隱性債務(wù),降低利息負(fù)擔(dān)。
      債務(wù)重組:與債權(quán)人協(xié)商調(diào)整還款條件,如延長還款期限、降低利率或部分本金豁免。典型案例包括城投企業(yè)通過展期協(xié)議緩解短期償債壓力。
    • 2

      資產(chǎn)梳理與盤活

      資產(chǎn)證券化:將工程項目相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)(如收費權(quán)、土地收益權(quán))打包為金融產(chǎn)品出售,回籠資金用于償債。
      實物資產(chǎn)抵債:如涼城縣通過回購商品房、安置房等資產(chǎn)抵償債務(wù),或引入第三方評估后以資產(chǎn)池供債權(quán)人選擇
    • 3

      債務(wù)梳理

      對政府債務(wù)和城投企業(yè)的債務(wù)進行全面清查,包括債務(wù)的金額、期限、利率、債權(quán)人、還款方式等信息。建立詳細(xì)的債務(wù)臺賬,以便對債務(wù)情況有清晰的掌握。
    • 4

      轉(zhuǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓

      債權(quán)人可以將對城投企業(yè)或政府的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)或個人。在轉(zhuǎn)讓過程中,要明確債權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格、轉(zhuǎn)讓方式、轉(zhuǎn)讓程序等。例如,金融機構(gòu)可以將對城投企業(yè)的不良貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司,由資產(chǎn)管理公司進行處置。
    化債是平衡債務(wù)風(fēng)險與項目可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵手段,需綜合運用金融工具、政策創(chuàng)新和市場化機制。
    其成功依賴于精準(zhǔn)的債務(wù)評估、靈活的資產(chǎn)盤活策略以及嚴(yán)格的合規(guī)監(jiān)管。
    未來,隨著地方政府融資機制改革深化,工程化債將更注重長效機制建設(shè),而非短期應(yīng)急。

    項目謀劃領(lǐng)域

    圍繞“現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施體系、新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、民生福祉、國家安全體系和能力現(xiàn)代化”等8個領(lǐng)域,聚焦“水運、水利、城市地下管網(wǎng)及設(shè)施、防災(zāi)減災(zāi)能力提升、農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(shè)、節(jié)能降碳、污染治理、教育強國基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、文化保護傳承利用工程、積極應(yīng)對人口老齡化工程和托育建設(shè)、糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品倉儲設(shè)施”等23個專項

    項目謀劃的主要內(nèi)容

    項目謀劃是推動經(jīng)濟社會發(fā)展的重要引擎,其核心內(nèi)容需圍繞政策導(dǎo)向、市場需求、要素保障等多維度展開。

    項目謀劃核心流程

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